半月169次!險資密集調研 瞄上51家A股公司 這幾家成“熱門”

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來源:中國證券報 時間:2020-02-15 00:15:00
近期,多家保險公司的投資總監對中國證券報記者透露了險資下一步配置計劃:重點是調倉,同時在低位適度增倉。由于短期市場反彈過快,因此會關注獲利回吐時優質品種的配置機會。

原標題:半月169次!險資密集調研 瞄上51家A股公司 這幾家成“熱門”!

  疫情當前,險資對A股上市公司調研并未停歇。

  近期,多家保險公司的投資總監對中國證券報記者透露了險資下一步配置計劃:重點是調倉,同時在低位適度增倉。由于短期市場反彈過快,因此會關注獲利回吐時優質品種的配置機會。

  醫藥板塊成主要興趣點

  統計顯示,2月以來,共有61家保險公司及保險資管公司對A股上市公司進行了調研,調研總次數達到169次,調研的上市公司數量達到51家。與去年大部分時間偏好“硬科技”和“大消費”不同,近半個月以來,險資的主要興趣點明顯落在與抗擊疫情息息相關的生物醫藥等醫療保健領域,博雅生物、邁瑞醫療被險資調研次數均超20次。

  2月以來調研超過5次的險企有11家,基本均為較大型的人身險公司。如中國人壽養老保險、平安養老保險、長江養老保險等。

  從榜單來看,“國壽系”最為積極。中國人壽養老保險和中國人壽保險2月以來共調研A股公司27次,平均每天調研兩次,頻率明顯高于其他機構。

獲險資調研次數較多的個股

  中國證券報記者統計發現,在上述51家公司中,一些公司被密集關注。被險資調研超過五次的公司有生物科技領域的博雅生物,主打醫療保健設備的邁瑞醫療,應用軟件行業的創業慧康,互聯網軟件與服務行業的金科文化,應用軟件行業的美亞柏科、衛寧健康,西藥領域的貝達藥業等。疫情背景下,醫藥醫療和科技的結合,成為險資的重要關注點。

  “目前看,醫藥板塊總體分化會比較大,中長期看,主要還是側重創新藥、醫療服務、醫藥零售等細分景氣領域?!币晃槐kU人士表示。

  調研次數較多的險資機構

  綜合各險企具體的調研內容,大多數被調研公司被問及與疫情相關的生產、研發、庫存等相應情況和應對舉措。如針對博雅生物的提問中,就包括“此次疫情是否會導致新增漿站審批加速”等;針對邁瑞醫療的提問中,包括“海外業務是否受到了疫情的影響、火神山項目公司產品大量中標的原因、此次疫情過后,國家對于醫院建設投入的方向有哪些,是否會加大基層醫療資源的建設以及產品線目前受疫情的影響”等。

  值得注意的是,險資關注的熱門股近期多數漲勢良好。如2月14日,博雅生物漲近5%,創年度新高。邁瑞醫療也漲超4%,創歷史新高。

  等待獲利回吐時機

  接下來險資會在哪些節點買入?

  “由于節后反彈較快,增加配置還需耐心等待二次回落,消費品以及估值便宜的金融等藍籌、估值合理的成長類龍頭都是可能的方向?!北本┮患掖笮捅kU公司投資部相關負責人表示。

  “接下來,結構性行情趨強”,華北地區某保險公司投資總監表示,從春節后市場表現看,疫情強化了科技股、醫藥股的向上走勢。除了部分板塊有需求增強的因素外,主要還是預期流動性會進一步充裕。部分科技股估值上升較快,可能會暫緩該方向的配置,等待獲利回吐后的更好機會;短期受疫情沖擊較為嚴重但中長期需求穩定的一些消費類品種目前存在比較好的低位配置機會。

  川財證券研究所所長陳靂對中國證券報記者表示,預計科技股和醫藥股依舊是市場持續熱點。其中一些個股可能因短期上漲過快而出現回調,屬于正常情況。隨著疫情逐漸將到控制,復工概念股是接下來可以重點考慮的方向。經濟已被壓抑一段時間,后續將隨著疫情的穩定,出現有效反彈。預計險資也會重點關注陸續復工的相關領域進度,以及新藥研發進展。

  國壽資產相關人士認為,目前市場估值相對合理,應選擇市場阻力小的方向進行積極布局,全年角度看科技大周期的趨勢。受益于事件性催化的醫藥、傳媒等行業是短期策略性的優質品種。

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